Информация о фонде

Вниманию пайщиков!
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
Инвестиционная стратегия:
Фонд инвестирует средства в объекты коммерческой недвижимости с целью получения регулярного рентного дохода.

Рентный ЗПИФ «Ключ»

Пай: 60 494.67 руб. -1.12 %
СЧА: 181 483 997.59 руб. -1.12 %
Пай: 61 179.93 руб. -0.03 %
СЧА: 183 539 801.44 руб. -0.03 %
Пай: 61 198.67 руб. -0.63 %
СЧА: 183 596 020.57 руб. -0.63 %
Пай: 61 585.84 руб. +0.12 %
СЧА: 184 757 520.56 руб. +0.12 %
Пай: 61 509.58 руб. +0.16 %
СЧА: 184 528 744.06 руб. +0.16 %
Пай: 61 409.90 руб. +1.56 %
СЧА: 184 229 699.86 руб. +1.56 %
Пай: 60 469.24 руб. +0.12 %
СЧА: 181 407 710.82 руб. +0.12 %
Пай: 60 393.96 руб. +0.16 %
СЧА: 181 181 880.10 руб. +0.16 %
Пай: 60 295.00 руб. -0.67 %
СЧА: 180 884 995.35 руб. -0.67 %
Пай: 60 698.97 руб. -0.02 %
СЧА: 182 096 905.15 руб. -0.02 %
31.07.2019
Управляющий фондом-
Начало работы фонда16 сентября 2008 года
Тип фондазакрытый
Вид фондарентный фонд
Валюта фондарубли
Benchmark-
Минимальная сумма инвестиций
(первый взнос)
нет
Дополнительная покупка паев
фонда
предусмотрена
Рейтинг качества управления
фондом*
-


Дополнительная информация

Правила ДУ
зарегистрированы ФСФР России
17.01.2008 г. № 1208-94140055
Дата начала формирования фонда-
Дата окончания формирования фонда-
Дата окончания работы фонда01.11.2026
Тикер фонда в Bloomberg-


Расходы, включенные в расчет стоимости пая (максимальная величина)

Вознаграждение управляющей компанииНе более 1,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Вознаграждение депозитарию и др.не более 2,5 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС)
Прочие расходы20 % среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учётом НДС)


Расходы, не включенные в расчет стоимости пая

Надбавки (при приобретении пая)нет
Скидки (при погашении пая)нет
Расходы при обмене между фондамиобмен не предусмотрен


* - по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" на 24.11.2008 г.

Динамика стоимости